Forex Engagement Händler Bericht

Das Engagement der Forex Trader - COT Bericht Der Commitment of Traders Bericht ist eine Offenlegung der Netto-Long-und Short-Positionen von spekulativen und kommerziellen Händler genommen. Es ist eine tolle Ressource, mit der Sie sehen, wie die Märkte große Spieler auf dem Markt positioniert sind. Mit Forex-Central können Sie schon sehen, welche Einzelhändler auf dem Markt sind. Aber wollen Sie die Herde zu folgen, zu wissen, dass die meisten der Herde Geld zu verlieren ist. Vermutlich nicht Der Bericht COT (Commitment of Traders) ist tatsächlich ein Bericht über Devisentermingeschäfte, die von institutionellen Akteuren getätigt werden: gewerbliche Händler (Firmen und Banken, die sich absichern, um sich vor negativen Währungsschwankungen zu schützen) und nicht gewerblichen Händlern (Spekulanten, die Sind nur darauf aus, Gewinne wie Fondsmanager, Finanzinstitute und Einzelhändler wie Sie zu machen). Warum ist der COT-Bericht nützlich Zunächst einmal, wenn youre ein Scalper oder ein Day Trader, hatten Sie am besten Blick auf andere Forex Trading-Strategien. Ist dies für längerfristige Forex-Händler (die auf Positionen für Wochen oder Monate halten) Der COT-Bericht ist nützlich für langfristige Händler, da es hilft Ihnen, extreme Netto-Long-oder Netto-Short-Positionen zu identifizieren. Und wenn Sie solche extremen Positionen sehen, bedeutet es in der Regel, dass eine Marktumkehr gleich um die Ecke ist, denn wenn jeder eine lange Währung ist, wer ist es, niemand kaufen Und das gleiche Argumentation gilt für Short-Positionen. Wo finde ich den COT-Bericht Der COT-Bericht erscheint jeden Freitag um 20:30 Uhr (GMT) und verfügt über einen Snapshot der letzten Dienstage. Sie finden es hier auf der: US-Commodity Futures Trading Commision (CFTC) Webseite. Einfach nach unten scrollen, um die Quote CURRENT LEGACY REPORTS Abschnitt und klicken Sie auf "Short-Format-quot oder klicken Sie auf das Bild unten. Beispiel für den Chicago Mercantile Exchange Bericht Wie Sie sehen können, haben Sie Ihre nichtkommerziellen Positionen in den linken Spalten, gefolgt von den Commercial Positionen. Hier sehen Sie die Anzahl der Longpositionen (in der obigen Abbildung ist jede Long - oder Short-Position für einen Vertragswert von 62.500 Britischen Pfund angegeben). Die quotierte Interessenzahl ist die Gesamtzahl der offenen Verträge (Käufe und Verkäufe), die von allen Arten von Händlern gemacht werden. In der zweiten Zeile sehen Sie die Änderungen von der letzten Woche (dies ist großartig, um zu sehen, ob Fondsmanager und Hedger ihre Positionen hinzufügt oder sich abschwächen). Auf der letzten Zeile sehen Sie die Anzahl der Händler, die diese Positionen halten. Diese sind Händler, deren Positionen so groß sind, dass sie sie dem CFTC melden müssen. Die letzten Spalten auf der rechten Seite repräsentieren die Positionen von Händlern, die nicht verpflichtet sind, ihre Positionen gegenüber der CFTC offen zu legen (weil sie nicht groß genug sind). Klicken Sie hier, um zu sehen, die neuesten Chicago Mercantile Exchange Bericht Wie interpretiere ich diese Daten Sie müssen bedenken, was charakterisiert die beiden Gruppen von Händlern, die die Futures-Positionen in diesem Bericht aufgeführt zu sehen. Weil sie sich absichern (um sich beispielsweise vor einer Währungsabwertung zu schützen), sind die Handelshändlern am bulligsten am Markt und am stärksten am Markt. Auf der anderen Seite, die nicht-kommerzielle Händler. Oder Spekulanten, widmen sich dem Trend, verkaufen, wenn der Markt nach vorne geht und Kauf, wenn der Markt steigt. Sie halten ihre Positionen, bis die Preisentwicklung kehrt zurück. Ihre Strategie umfasst oft nach bewegten Durchschnitten. Schauen wir uns ein visuelles Beispiel an, um all das zu verstehen: Über uns haben wir eine wöchentliche Tabelle des EURUSD-Paares. Die beiden wichtigsten Linien am unteren Rand sind die blaue (gewerbliche Händler, die sich absichern, um sich selbst zu schützen) und die grüne (nicht gewerbliche Händler, die versuchen, durch den Trend zu profitieren). Beachten Sie, wie sie scheinen sich gegenseitig zu spiegeln Aus dieser Tabelle können wir sehen, dass nicht-kommerzielle Short-Positionen im September 2008 ein extremes Tief im zweiten Quartal 2008 erreichten. 2 Monate später stieg das EURUSD-Paar um und ging weiter, da es scheinbar niemand mehr gab. Umgekehrt trafen die nicht-kommerziellen Longpositionen im Oktober 2009 auf ein extrem hohes Niveau und wieder, 2 Monate später, veränderte sich das EURUSD-Paar und fing an zu fallen, da anscheinend niemand übrig war, der kaufen wollte. Es gibt eine scheinbare 1 bis 2 Monate Verzögerung zwischen Extremen auf nicht-kommerzielle Händler Positionen und die Umkehrungen des Preises. Wenn Sie erkannt hätten, dass die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Spekulanten im September 2008 extrem niedrig waren und Sie auf der 1,26-Ebene gekauft hatten und verkauft wurden, als ihre Long-Positionen im Oktober 2009 extrem hoch waren, hätten Sie 2400 Pips gemacht . Genau so, wenn Sie erkannt hätten, dass die nicht-kommerziellen Spekulanten Longpositionen im Oktober 2009 auf einem extrem hohen Niveau waren, und Sie waren auf dem Niveau von 1,48 kurz geblieben und verkauften, als ihre Short-Positionen im März 2010 extrem niedrig waren Hätte eine weitere 1200 Pips. 2 Transaktionen mit einem Gewinn von 3.600 Pips. Nicht schlecht, eh. Natürlich ist es schwer zu sagen, genau, wenn Sie die tatsächliche extreme treffen, so dass seine manchmal am besten, nichts zu tun, bis die tatsächliche Marktumkehr bestätigt wurde. Wie Sie sehen können, ist dies eine große Strategie für den langfristigen Trader, der nicht in Eile ist, aber will die großen Züge des Marktes zu erfassen. Leider, obwohl der COT-Bericht ist kostenlos, es ist nur auf einer wöchentlichen Basis zur Verfügung gestellt, müssten Sie die Daten selbst in einer Excel-Tabelle aufzeichnen, um die Bewegungen der nicht-kommerziellen Händler lange und kurze Positionen zu verfolgen. Jedoch, da Sie nur diese 2 Zahlen jede Woche benötigen, würde dieses nur eine Minute Ihrer Zeit jede Woche nehmen - ein kleiner Preis, zum für alle jener Zacken zu zahlen, die Sie erfassen können. Noch einmal hier sind die Links, die Sie benötigen, um diese Commitments of Traders Daten zu erhalten: Ein sehr interessanter Artikel auf dem COT-Bericht, in dem Sie einen kostenlosen Expertenrat finden Sie die COT-Bericht direkt in MetaTrader 4mitment von Traders - die COT-Berichte Engagement der Händler Bericht ist ein wenig anders als die bisherigen Indikatoren. Es misst keine wirtschaftlichen Indikator, sondern nur die Bestände der kommerziellen und spekulativen Teilnehmer in verschiedenen Futures-Märkte, die vor allem in New York und Chicago konzentriert sind. Der Bericht wird jeden Freitag von der CFTC (Commodities und Futures Trading Commission) veröffentlicht und spiegelt die Verpflichtungen der Händler am Dienstag. Der COT-Bericht teilt die Händler in drei Kategorien auf: kommerzielle, nichtkommerzielle und nichtberichterstattung. Zum Konzerngeschäft gehören überwiegend Rohstoffproduzenten (im Fall von Devisen - und Exporteurunternehmen), die Futures zur Absicherung gegen zukünftige Preisbewegungen einsetzen (dh sie wollen die Auswirkungen künftiger Preisschwankungen auf ihre Gewinne oder Verluste beseitigen; Gegenteil von dem, was Spekulanten anstreben). Die nichtkommerzielle Gruppe umfasst Spekulanten. Spekulanten haben kein Interesse an der eigentlichen Ware (sei es Forex oder Lean Hog), sondern nur den Wunsch, von Preisschwankungen profitieren. Schließlich umfasst die Gruppe der nicht berichtenden Händler kleine Spekulanten, die von erheblicher Marktwirkung sind und daher von der CFTC nicht benötigt werden, um ihre Positionen zu melden. Welche Art von Gebrauch kann der Händler aus dem COT-Bericht machen Wenn entweder Spekulanten oder kommerzielle Teilnehmer Positionen haben, die im Vergleich zu dem Durchschnitt einer vordefinierten Periode extrem sind, nehmen einige Händler die Entstehung einer kleinmaßstäblichen temporären Blase an und sie kaufen oder Verkaufen, um die extreme lange oder kurze Positionen registriert entgegenzuwirken. Andere schlagen vor, dass kleine Spekulanten, die ohne die Werkzeuge und das Wissen der größeren Teilnehmer sind, normalerweise falsch sind und auf dieser Annahme handeln, indem sie das Gegenteil von dem tun, was die nicht-berichtende Gruppe tut. Eine andere Argumentation behauptet, dass die kommerzielle Gruppe wahrscheinlicher korrekt auf ihre Analyse sind, da sie Interesse an und direkte Kenntnis der betreffenden Rohstoffe haben. Im Allgemeinen ist jeder Trader frei, sich zu entscheiden, welche dieser Theorien er abonnieren wird, und er kann schließlich entscheiden, keine von ihnen zu verwenden. Aber in jedem Fall, die Annahme von Annahmen auf starke fundamentale Gründe, anstatt die Positionierung einer Gruppe in jedem Markt ist der Kurs der Vorsicht. Dies liegt nicht nur daran, dass ein erfolgreicher Trader seine eigene Analyse durchführt, sondern auch, weil die Taschen der großen kommerziellen und spekulativen Teilnehmer wahrscheinlich weit tiefer sind als die des durchschnittlichen Händlers: Die richtige Forschung und Analyse ist immer besser als nach jedem, Oder eine beliebige Anzeige blind. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten.